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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 676 363.00 | 112 035.00 | 564 328.00 | 676 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 053.00 | 43 640.00 | 16 413.00 | 60 053.00 |
040 Immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 543.00 | 155 675.00 | 588 868.00 | 744 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 517 567.00 | 75 504.00 | 442 063.00 | 517 567.00 |
072 Créances – Autres | 201 155.00 | | 201 155.00 | 201 155.00 |
084 Disponibilités | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 959.00 | 75 504.00 | 678 455.00 | 753 959.00 |
110 Total général Actif | 1 498 502.00 | 231 179.00 | 1 267 323.00 | 1 498 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 564 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 714 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 267 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 883 196.00 | 546 467.00 | | 883 196.00 |
224 Production immobilisée | 230 938.00 | 92 583.00 | | 230 938.00 |
230 Autres produits | 25 414.00 | 12 046.00 | | 25 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 139 548.00 | 651 096.00 | | 1 139 548.00 |
242 Autres charges externes. | 350 611.00 | 268 139.00 | | 350 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 11 287.00 | | 2 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 665.00 | 265 107.00 | | 255 665.00 |
252 Charges sociales | 80 933.00 | 88 164.00 | | 80 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 127.00 | 12 270.00 | | 98 127.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 044.00 | 26 460.00 | | 49 044.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 120.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 245.00 | 671 548.00 | | 837 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 302 303.00 | -20 451.00 | | 302 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 655.00 | 520.00 | | 82 655.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | 4 445.00 | | 2 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585 477.00 | 29 174.00 | | 585 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -103 922.00 | -242 655.00 | | -103 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 608.00 | 189 106.00 | | -98 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 886 288.00 | | | 886 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 757.00 | | | 499 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 902 356.00 | | | 902 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 657 571.00 | | | 657 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 417.00 | | | 184 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 564 329.00 | | | 564 329.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 613 373.00 | | | 613 373.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 371.00 | | | 25 371.00 |