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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686 288.00 | 557 147.00 | 129 140.00 | 686 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 700.00 | 94 412.00 | 141 289.00 | 235 700.00 |
040 Immobilisations financières | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 516.00 | 651 559.00 | 293 957.00 | 945 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 730 152.00 | 198 123.00 | 532 029.00 | 730 152.00 |
072 Créances – Autres | 326 595.00 | 50 111.00 | 276 484.00 | 326 595.00 |
084 Disponibilités | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 186 616.00 | 248 234.00 | 938 382.00 | 1 186 616.00 |
110 Total général Actif | 2 132 132.00 | 899 793.00 | 1 232 339.00 | 2 132 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -462 093.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 127 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 723 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 365 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 232 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 682 789.00 | 911 797.00 | | 682 789.00 |
222 Production stockée | -55 927.00 | 99 616.00 | | -55 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 29 859.00 | 63 574.00 | | 29 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 722.00 | 1 076 987.00 | | 656 722.00 |
242 Autres charges externes. | 330 713.00 | 300 678.00 | | 330 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 285.00 | 10 052.00 | | 11 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 618 831.00 | 485 065.00 | | 618 831.00 |
252 Charges sociales | 198 998.00 | 137 430.00 | | 198 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257 186.00 | 238 697.00 | | 257 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 131 638.00 | 96 225.00 | | 131 638.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 11.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 548 886.00 | 1 268 157.00 | | 1 548 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -892 164.00 | -191 170.00 | | -892 164.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 219 325.00 | 231 760.00 | | 219 325.00 |
294 Charges financières | 8 276.00 | 1 806.00 | | 8 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 79 256.00 | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -219 836.00 | -91 156.00 | | -219 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | -462 093.00 | 50 683.00 | | -462 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 809 444.00 | | | 809 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 072.00 | | | 136 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 120.00 | | | 134 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 218 450.00 | | | 218 450.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 131 638.00 | | | 131 638.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 218 700.00 | | | 218 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |