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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686 288.00 | 336 095.00 | 350 193.00 | 686 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 128.00 | 58 278.00 | 56 850.00 | 115 128.00 |
040 Immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 444.00 | 394 373.00 | 415 071.00 | 809 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755 529.00 | 116 846.00 | 638 682.00 | 755 529.00 |
072 Créances – Autres | 268 931.00 | | 268 931.00 | 268 931.00 |
084 Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 165 057.00 | 116 846.00 | 1 048 211.00 | 1 165 057.00 |
110 Total général Actif | 1 974 501.00 | 511 219.00 | 1 463 282.00 | 1 974 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 345 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 644 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 916 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 463 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 650.00 | | | 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 911 797.00 | 883 196.00 | | 911 797.00 |
222 Production stockée | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
224 Production immobilisée | | 230 938.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 63 574.00 | 25 414.00 | | 63 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 076 987.00 | 1 139 548.00 | | 1 076 987.00 |
242 Autres charges externes. | 300 678.00 | 350 611.00 | | 300 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 052.00 | 2 861.00 | | 10 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 485 065.00 | 255 665.00 | | 485 065.00 |
252 Charges sociales | 137 430.00 | 80 933.00 | | 137 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238 697.00 | 98 127.00 | | 238 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 96 225.00 | 49 044.00 | | 96 225.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 268 157.00 | 837 245.00 | | 1 268 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -191 170.00 | 302 303.00 | | -191 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 231 760.00 | 82 655.00 | | 231 760.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | 2 011.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 256.00 | 585 477.00 | | 79 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -91 156.00 | -103 922.00 | | -91 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 683.00 | -98 608.00 | | 50 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 744 543.00 | | | 744 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99.00 | | | 99.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99.00 | | | 99.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 99.00 | | | 99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 018.00 | | | 182 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 218 450.00 | | | 218 450.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 273 332.00 | | | 273 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |