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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 961.00 | 2 513.00 | 4 447.00 | 6 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 2 491.00 | 753.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 409.00 | 16 672.00 | 25 736.00 | 42 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 630.00 | 21 678.00 | 65 952.00 | 87 630.00 |
BT Marchandises | 165 710.00 | | 165 710.00 | 165 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 140 456.00 | | 140 456.00 | 140 456.00 |
CF Disponibilités | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 942.00 | | 378 942.00 | 378 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 573.00 | 21 678.00 | 444 895.00 | 466 573.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DL TOTAL (I) | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 643.00 | | | 355 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 895.00 | | | 444 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 900.00 | | | 297 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 759.00 | | 630 759.00 | 630 759.00 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 759.00 | | 644 759.00 | 644 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | | | 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383.00 | | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 902.00 | | | 645 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 626.00 | | | 635 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 767.00 | 10 910.00 | | 10 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 3 652.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 7 259.00 | | 9 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 679.00 | 150 679.00 | | 150 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 987.00 | 13 244.00 | 56 495.00 | 70 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 643.00 | 297 901.00 | 56 495.00 | 355 643.00 |