| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 961.00 | 5 000.00 | 1 961.00 | 6 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 519.00 | 71 317.00 | 126 202.00 | 197 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 286.00 | 79 562.00 | 189 724.00 | 269 286.00 |
BT Marchandises | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CF Disponibilités | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 780.00 | | 188 780.00 | 188 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 067.00 | 79 562.00 | 378 505.00 | 458 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
DH Report à nouveau | -643 256.00 | | | -643 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 993.00 | | | -289 993.00 |
DL TOTAL (I) | -835 185.00 | | | -835 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 906.00 | | | 293 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 652.00 | | | 573 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 062.00 | | | 152 062.00 |
EA Autres dettes | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 690.00 | | | 1 213 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 505.00 | | | 378 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 194.00 | | | 1 064 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 078.00 | | 774 078.00 | 774 078.00 |
FG Production vendue services | -12 000.00 | | -12 000.00 | -12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 078.00 | | 774 078.00 | 774 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 410.00 | | | 774 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 404.00 | | | 1 064 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 993.00 | | | -289 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 587.00 | | 3 700.00 | 265 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 820.00 | | 3 700.00 | 193 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 180.00 | 19 382.00 | | 60 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 935.00 | 19 382.00 | | 51 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 652.00 | 573 652.00 | | 573 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 063.00 | 152 063.00 | | 152 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 248.00 | 86 752.00 | 140 865.00 | 236 248.00 |
VI Groupe et associés | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 013.00 | 63 939.00 | 31 074.00 | 95 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 691.00 | 1 064 195.00 | 140 865.00 | 1 213 691.00 |