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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 961.00 | 5 000.00 | 1 961.00 | 6 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 519.00 | 94 790.00 | 102 729.00 | 197 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 286.00 | 103 036.00 | 136 250.00 | 239 286.00 |
BT Marchandises | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BZ Autres créances | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CF Disponibilités | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 468.00 | | 175 468.00 | 175 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 755.00 | 103 036.00 | 311 719.00 | 414 755.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
DH Report à nouveau | -933 249.00 | | | -933 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
DL TOTAL (I) | -686 492.00 | | | -686 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 490.00 | | | 289 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
EA Autres dettes | 521 161.00 | | | 521 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 211.00 | | | 998 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 719.00 | | | 311 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 211.00 | | | 998 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 061.00 | | 633 061.00 | 633 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 061.00 | | 633 061.00 | 633 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 473.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 519.00 | | | 725 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 826.00 | | | 576 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 287.00 | | | 269 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 239 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 520.00 | | | 197 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 562.00 | 23 474.00 | | 79 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 317.00 | 23 474.00 | | 71 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 516.00 | 143 516.00 | | 143 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 162.00 | 521 162.00 | | 521 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 289 490.00 | 289 490.00 | | 289 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 248.00 | | | 236 248.00 |
VP Divers | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 855.00 | 15 195.00 | 661.00 | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 212.00 | 998 211.00 | | 998 212.00 |