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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 961.00 | 5 000.00 | 1 961.00 | 6 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 519.00 | 118 854.00 | 83 664.00 | 202 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 786.00 | 127 100.00 | 116 686.00 | 243 786.00 |
BT Marchandises | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 187.00 | 127 100.00 | 371 086.00 | 498 187.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
DH Report à nouveau | -784 556.00 | | | -784 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
DL TOTAL (I) | -599 980.00 | | | -599 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 257.00 | | | 253 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 012.00 | | | 153 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
EA Autres dettes | 507 468.00 | | | 507 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 067.00 | | | 971 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 086.00 | | | 371 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 067.00 | | | 971 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 055.00 | | 700 055.00 | 700 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 055.00 | | 700 055.00 | 700 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 525.00 | | | 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 473.00 | | | 721 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 961.00 | | | 634 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 286.00 | | 5 000.00 | 239 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 060.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 243 786.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 519.00 | | 5 000.00 | 197 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 036.00 | 24 064.00 | | 103 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 790.00 | 24 064.00 | | 94 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 012.00 | 153 012.00 | | 153 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 468.00 | 507 468.00 | | 507 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 253 257.00 | 253 257.00 | | 253 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 858.00 | 16 197.00 | 660.00 | 16 858.00 |
VW T.V.A. | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 067.00 | 971 067.00 | | 971 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
ST Autres comptes | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |