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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 961.00 | 5 000.00 | 1 961.00 | 6 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 092.00 | 25 612.00 | 159 479.00 | 185 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 198.00 | 33 857.00 | 222 340.00 | 256 198.00 |
BT Marchandises | 585 976.00 | | 585 976.00 | 585 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BZ Autres créances | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
CF Disponibilités | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 177.00 | | 803 177.00 | 803 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 376.00 | 33 857.00 | 1 025 518.00 | 1 059 376.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DL TOTAL (I) | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 583.00 | | | 212 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 917.00 | | | 577 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 454.00 | | | 927 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 518.00 | | | 1 025 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 480.00 | | | 753 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 803.00 | | 831 803.00 | 831 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 803.00 | | 831 803.00 | 831 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 477.00 | | | 833 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 665.00 | | | 824 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 678.00 | 12 180.00 | | 21 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 3 239.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | 8 940.00 | | 16 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 917.00 | 577 917.00 | | 577 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 583.00 | 38 609.00 | 165 253.00 | 212 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 748.00 | | | 154 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VP Divers | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 801.00 | 138 801.00 | 30 000.00 | 168 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 454.00 | 753 481.00 | 165 253.00 | 927 454.00 |