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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 1 329.00 | 51 671.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 569.00 | 8 568.00 | 1 996 001.00 | 2 004 569.00 |
BZ Autres créances | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 886.00 | | 345 886.00 | 345 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 454.00 | 8 568.00 | 2 341 887.00 | 2 350 454.00 |
CU Autres participations | 1 944 330.00 | | 1 944 330.00 | 1 944 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 500.00 | 1 761 500.00 | | 1 761 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 864.00 | 2 245.00 | | 11 864.00 |
DG Autres réserves | 225 416.00 | 42 659.00 | | 225 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 895.00 | 192 375.00 | | 176 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 675.00 | 1 998 780.00 | | 2 175 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 284.00 | 65 018.00 | | 80 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 492.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 404.00 | 526.00 | | 84 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 212.00 | 67 036.00 | | 166 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 887.00 | 2 065 816.00 | | 2 341 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 379.00 | -2 319.00 | | -1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 415.00 | 201 256.00 | | 191 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 520.00 | 8 881.00 | | 14 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 895.00 | 192 375.00 | | 176 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 439.00 | | 112 130.00 | 1 892 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 200.00 | | 59 130.00 | 1 885 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213.00 | 1 355.00 | | 7 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 213.00 | 26.00 | | 7 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VC Groupe et associés | 173 194.00 | | | 173 194.00 |
VI Groupe et associés | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 037.00 | 174 037.00 | | 174 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 212.00 | 166 212.00 | | 166 212.00 |