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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 3 979.00 | 49 021.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 330.00 | 3 979.00 | 1 993 351.00 | 1 997 330.00 |
BZ Autres créances | 266 684.00 | | 266 684.00 | 266 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 267 175.00 | | 267 175.00 | 267 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 859.00 | | 583 859.00 | 583 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 189.00 | 3 979.00 | 2 577 210.00 | 2 581 189.00 |
CU Autres participations | 1 944 330.00 | | 1 944 330.00 | 1 944 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 500.00 | 1 761 500.00 | | 1 761 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 709.00 | 11 864.00 | | 20 709.00 |
DG Autres réserves | 393 466.00 | 225 416.00 | | 393 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 506.00 | 176 895.00 | | 231 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 181.00 | 2 175 675.00 | | 2 407 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 431.00 | 80 284.00 | | 168 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 524.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 029.00 | 166 212.00 | | 170 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 210.00 | 2 341 887.00 | | 2 577 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 029.00 | 166 212.00 | | 170 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 7 800.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 7 800.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -7 800.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 332.00 | -1 379.00 | | -6 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 062.00 | 191 415.00 | | 253 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 555.00 | 14 520.00 | | 21 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 506.00 | 176 895.00 | | 231 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 569.00 | | | 2 004 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 239.00 | 1 997 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 239.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 330.00 | | | 1 944 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568.00 | 2 650.00 | 7 239.00 | 8 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 2 650.00 | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 187 723.00 | | | 187 723.00 |
VI Groupe et associés | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 961.00 | | | 78 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 684.00 | 266 684.00 | | 266 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 029.00 | 170 029.00 | | 170 029.00 |