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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 660.00 | 17 239.00 | 38 421.00 | 55 660.00 |
AH Fonds commercial | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 200.00 | 17 239.00 | 1 984 961.00 | 2 002 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 120.00 | 826.00 | 3 946.00 |
BZ Autres créances | 276 769.00 | | 276 769.00 | 276 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 618.00 | 399 382.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 166 054.00 | | 166 054.00 | 166 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 769.00 | 3 738.00 | 843 031.00 | 846 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 969.00 | 20 977.00 | 2 827 992.00 | 2 848 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
CU Autres participations | 1 939 330.00 | | 1 939 330.00 | 1 939 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 500.00 | 1 761 500.00 | | 1 761 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 009.00 | 53 436.00 | | 57 009.00 |
DG Autres réserves | 907 012.00 | 1 015 286.00 | | 907 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 491.00 | 71 448.00 | | 76 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 011.00 | 2 901 670.00 | | 2 802 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 926.00 | 3 044.00 | | 22 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 12 190.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 981.00 | 15 234.00 | | 25 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 992.00 | 2 916 904.00 | | 2 827 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 981.00 | 15 234.00 | | 25 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 2 301.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 536.00 | 89 236.00 | | 89 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 045.00 | 17 788.00 | | 13 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 491.00 | 71 448.00 | | 76 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 200.00 | | | 2 002 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 330.00 | | | 1 939 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 589.00 | 2 650.00 | | 14 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 589.00 | 2 650.00 | | 14 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | 618.00 | | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | 618.00 | | 3 120.00 |
UG ‐ Financières | | 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 255 559.00 | 255 559.00 | | 255 559.00 |
VI Groupe et associés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 715.00 | 276 971.00 | 3 744.00 | 280 715.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |