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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 9 279.00 | 43 721.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 330.00 | 9 279.00 | 1 988 051.00 | 1 997 330.00 |
BZ Autres créances | 673 538.00 | | 673 538.00 | 673 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 185 166.00 | | 185 166.00 | 185 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 704.00 | | 908 704.00 | 908 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 034.00 | 9 279.00 | 2 896 755.00 | 2 906 034.00 |
CU Autres participations | 1 944 330.00 | | 1 944 330.00 | 1 944 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 500.00 | 1 761 500.00 | | 1 761 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 615.00 | 32 284.00 | | 43 615.00 |
DG Autres réserves | 828 680.00 | 613 397.00 | | 828 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 427.00 | 226 614.00 | | 196 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 222.00 | 2 633 795.00 | | 2 830 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 810.00 | 145 030.00 | | 64 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 684.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 533.00 | 146 714.00 | | 66 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 755.00 | 2 780 509.00 | | 2 896 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 533.00 | 146 714.00 | | 66 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 808.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | -7 372.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 155.00 | 255 641.00 | | 207 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728.00 | 29 027.00 | | 10 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 427.00 | 226 614.00 | | 196 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 330.00 | | | 1 997 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 330.00 | | | 1 944 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629.00 | 2 650.00 | | 6 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 2 650.00 | | 6 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 621 021.00 | 621 021.00 | | 621 021.00 |
VI Groupe et associés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 538.00 | 673 538.00 | | 673 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |