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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 660.00 | 14 589.00 | 41 071.00 | 55 660.00 |
AH Fonds commercial | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 200.00 | 14 589.00 | 1 987 611.00 | 2 002 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 120.00 | 624.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 515 225.00 | | 515 225.00 | 515 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 313 444.00 | | 313 444.00 | 313 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 413.00 | 3 120.00 | 929 293.00 | 932 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 613.00 | 17 709.00 | 2 916 904.00 | 2 934 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
CU Autres participations | 1 939 330.00 | | 1 939 330.00 | 1 939 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 500.00 | 1 761 500.00 | | 1 761 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 436.00 | 43 615.00 | | 53 436.00 |
DG Autres réserves | 1 015 286.00 | 828 680.00 | | 1 015 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 448.00 | 196 427.00 | | 71 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 670.00 | 2 830 222.00 | | 2 901 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 64 810.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | 1 723.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 234.00 | 66 533.00 | | 15 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 904.00 | 2 896 755.00 | | 2 916 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 234.00 | 66 533.00 | | 15 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 61.00 | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 236.00 | 207 155.00 | | 89 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 788.00 | 10 728.00 | | 17 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 448.00 | 196 427.00 | | 71 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 330.00 | | 11 190.00 | 1 997 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 939 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 2 002 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 320.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 9 870.00 | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 330.00 | | | 1 944 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 279.00 | 6 630.00 | 1 320.00 | 9 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 320.00 | 1 320.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | 5 310.00 | | 9 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VC Groupe et associés | 500 518.00 | 500 518.00 | | 500 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 969.00 | 515 225.00 | 3 744.00 | 518 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |