| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 791.00 | 37 868.00 | 93 923.00 | 131 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 547.00 | 149 876.00 | 415 671.00 | 565 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 680.00 | 187 744.00 | 595 936.00 | 783 680.00 |
BT Marchandises | 162 223.00 | | 162 223.00 | 162 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CF Disponibilités | 185 208.00 | | 185 208.00 | 185 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 275.00 | | 387 275.00 | 387 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 955.00 | 187 744.00 | 983 211.00 | 1 170 955.00 |
CU Autres participations | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 287.00 | 163 370.00 | | 133 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 954.00 | 132 662.00 | | 99 954.00 |
DL TOTAL (I) | 312 610.00 | 306 032.00 | | 312 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 259.00 | 483 317.00 | | 403 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 258.00 | 229 656.00 | | 156 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 084.00 | 54 085.00 | | 111 084.00 |
EA Autres dettes | | 11 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 601.00 | 778 739.00 | | 670 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 211.00 | 1 084 771.00 | | 983 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 918.00 | 765 846.00 | | 348 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 052.00 | | 3 549 052.00 | 3 549 052.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 076.00 | | 3 549 076.00 | 3 549 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 217.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 221.00 | 12 218.00 | | 11 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 708.00 | 22 407.00 | | 32 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 708.00 | 22 407.00 | | 32 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 6 826.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 634.00 | 15 581.00 | | 27 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 927.00 | -139 636.00 | | 48 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 516.00 | 2 735 621.00 | | 3 593 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 230.00 | 2 572 251.00 | | 3 460 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 287.00 | 163 370.00 | | 133 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 065.00 | | 49 615.00 | 734 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 515.00 | | 5 823.00 | 691 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | | 43 792.00 | 42 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 527.00 | 103 217.00 | | 84 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 527.00 | 103 217.00 | | 84 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 258.00 | 156 258.00 | | 156 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 259.00 | 81 576.00 | 321 683.00 | 403 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 844.00 | 39 844.00 | 30 000.00 | 69 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 601.00 | 348 918.00 | 321 683.00 | 670 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | 17 245.00 | | 8 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 770.00 | 14 446.00 | | 15 770.00 |
ST Autres comptes | 178 752.00 | 173 166.00 | | 178 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 210.00 | 80 033.00 | | 90 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 22 284.00 | 54 800.00 | | 22 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 544.00 | 17 245.00 | | 8 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 593.00 | 167 577.00 | | 176 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 349.00 | 167 744.00 | | 179 349.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 016.00 | 322 446.00 | | 307 016.00 |