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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 461.00 | 95 874.00 | 76 587.00 | 172 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 801.00 | 426 563.00 | 341 238.00 | 767 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 860.00 | 522 437.00 | 508 423.00 | 1 030 860.00 |
BT Marchandises | 195 656.00 | | 195 656.00 | 195 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BZ Autres créances | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
CF Disponibilités | 254 623.00 | | 254 623.00 | 254 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 251.00 | | 563 251.00 | 563 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 111.00 | 522 437.00 | 1 071 674.00 | 1 594 111.00 |
CU Autres participations | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 163.00 | 174 215.00 | | 259 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 105.00 | 184 948.00 | | 148 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 483.00 | 37 359.00 | | 21 483.00 |
DL TOTAL (I) | 439 751.00 | 407 522.00 | | 439 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 053.00 | 264 255.00 | | 342 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 949.00 | 324 774.00 | | 215 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 860.00 | 96 136.00 | | 73 860.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 239.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 923.00 | 685 404.00 | | 631 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 674.00 | 1 092 926.00 | | 1 071 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 032.00 | 511 929.00 | | 408 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 934.00 | | 50 926.00 | 979 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 922.00 | | 49 340.00 | 890 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 012.00 | | 1 586.00 | 89 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 249.00 | 134 188.00 | | 388 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 249.00 | 134 188.00 | | 388 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 949.00 | 215 949.00 | | 215 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
UX Autres créances clients | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 053.00 | 118 162.00 | 219 200.00 | 342 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 410.00 | 112 972.00 | 31 438.00 | 144 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 923.00 | 408 032.00 | 219 200.00 | 631 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |