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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 171.00 | 679.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 655.00 | 122 964.00 | 52 692.00 | 175 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 681.00 | 514 623.00 | 255 058.00 | 769 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 709.00 | 637 758.00 | 403 952.00 | 1 041 709.00 |
BT Marchandises | 203 331.00 | | 203 331.00 | 203 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547.00 | 1 513.00 | 2 035.00 | 3 547.00 |
BZ Autres créances | 80 926.00 | 1 056.00 | 79 871.00 | 80 926.00 |
CF Disponibilités | 307 627.00 | | 307 627.00 | 307 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 298.00 | 2 568.00 | 599 729.00 | 602 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 007.00 | 640 326.00 | 1 003 681.00 | 1 644 007.00 |
CU Autres participations | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 268.00 | 259 163.00 | | 347 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 841.00 | 148 105.00 | | 101 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 21 483.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 470 608.00 | 439 751.00 | | 470 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 440.00 | 342 053.00 | | 283 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 575.00 | 215 949.00 | | 177 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 784.00 | 73 860.00 | | 71 784.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 61.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 073.00 | 631 923.00 | | 533 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 681.00 | 1 071 674.00 | | 1 003 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 099.00 | 408 032.00 | | 364 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 860.00 | | 10 849.00 | 1 030 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 262.00 | | 5 074.00 | 940 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 598.00 | | 4 925.00 | 90 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 437.00 | 115 321.00 | | 522 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 437.00 | 115 150.00 | | 522 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 513.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 575.00 | 177 575.00 | | 177 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 440.00 | 114 466.00 | 168 974.00 | 283 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 778.00 | 91 340.00 | 31 438.00 | 122 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 073.00 | 364 099.00 | 168 974.00 | 533 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 076.00 | 23 065.00 | | 22 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 829.00 | 12 172.00 | | 13 829.00 |
ST Autres comptes | 206 773.00 | 215 498.00 | | 206 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 906.00 | 117 756.00 | | 117 906.00 |
YT Sous‐traitance | 24 407.00 | 23 140.00 | | 24 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 601.00 | 5 391.00 | | 8 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 677.00 | 28 456.00 | | 30 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 549.00 | 204 545.00 | | 184 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 287.00 | 214 454.00 | | 201 287.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 916.00 | 368 566.00 | | 362 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |