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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 455.00 | 395.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 882.00 | 149 344.00 | 27 538.00 | 176 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 795.00 | 596 458.00 | 177 337.00 | 773 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 332.00 | 746 257.00 | 302 076.00 | 1 048 332.00 |
BT Marchandises | 203 172.00 | | 203 172.00 | 203 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | 1 513.00 | 6 078.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 67 801.00 | 1 056.00 | 66 746.00 | 67 801.00 |
CF Disponibilités | 481 003.00 | | 481 003.00 | 481 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 546.00 | 2 568.00 | 761 978.00 | 764 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 878.00 | 748 825.00 | 1 064 053.00 | 1 812 878.00 |
CU Autres participations | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 108.00 | 347 268.00 | | 369 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 638.00 | 101 841.00 | | 217 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 10 500.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 604 746.00 | 470 608.00 | | 604 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 333.00 | 283 440.00 | | 168 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 093.00 | 177 767.00 | | 174 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 880.00 | 71 784.00 | | 116 880.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 307.00 | 533 265.00 | | 459 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 053.00 | 1 003 873.00 | | 1 064 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 965.00 | 364 099.00 | | 352 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 709.00 | | 6 623.00 | 1 041 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 336.00 | | 5 340.00 | 945 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 523.00 | | 1 283.00 | 95 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 758.00 | 108 499.00 | | 637 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 284.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 587.00 | 108 215.00 | | 637 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 093.00 | 174 093.00 | | 174 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 333.00 | 61 991.00 | 106 342.00 | 168 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 809.00 | 80 371.00 | 31 438.00 | 111 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 307.00 | 352 965.00 | 106 342.00 | 459 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 471.00 | 22 076.00 | | 24 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 282.00 | 13 829.00 | | 12 282.00 |
ST Autres comptes | 204 011.00 | 206 773.00 | | 204 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 797.00 | 117 906.00 | | 117 797.00 |
YT Sous‐traitance | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 849.00 | 8 601.00 | | 3 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 320.00 | 30 677.00 | | 28 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 135.00 | 184 549.00 | | 201 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 591.00 | 201 287.00 | | 209 591.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 498.00 | 362 916.00 | | 358 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |