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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 988.00 | 67 628.00 | 74 360.00 | 141 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 934.00 | 320 621.00 | 428 313.00 | 748 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 934.00 | 388 249.00 | 591 685.00 | 979 934.00 |
BT Marchandises | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BZ Autres créances | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
CF Disponibilités | 186 308.00 | | 186 308.00 | 186 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 240.00 | | 501 240.00 | 501 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 175.00 | 388 249.00 | 1 092 926.00 | 1 481 175.00 |
CU Autres participations | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 215.00 | 121 656.00 | | 174 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 948.00 | 172 559.00 | | 184 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 359.00 | 68 190.00 | | 37 359.00 |
DL TOTAL (I) | 407 522.00 | 373 405.00 | | 407 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 255.00 | 321 683.00 | | 264 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 774.00 | 155 715.00 | | 324 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 136.00 | 78 689.00 | | 96 136.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 404.00 | 556 087.00 | | 685 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 926.00 | 929 492.00 | | 1 092 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 929.00 | | | 511 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 779 108.00 | | 3 779 108.00 | 3 779 108.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 108.00 | | 3 779 108.00 | 3 779 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 001.00 | 22 539.00 | | 10 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | 343.00 | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 831.00 | 34 617.00 | | 44 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 116.00 | 34 617.00 | | 45 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 140.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 194.00 | 2 507.00 | | 14 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 239.00 | 9 647.00 | | 14 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 877.00 | 24 970.00 | | 30 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 61 229.00 | | 10 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 810.00 | 3 684 442.00 | | 3 834 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 862.00 | 3 511 884.00 | | 3 649 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 948.00 | 172 559.00 | | 184 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 384.00 | | 203 991.00 | 801 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 440.00 | 979 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 440.00 | 890 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 443.00 | | 202 919.00 | 713 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 940.00 | | 1 072.00 | 87 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 759.00 | 108 736.00 | 11 246.00 | 290 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 759.00 | 108 736.00 | 11 246.00 | 290 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 774.00 | 324 774.00 | | 324 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
UX Autres créances clients | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 255.00 | 90 780.00 | 173 475.00 | 264 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 431.00 | 152 993.00 | 31 438.00 | 184 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 404.00 | 511 929.00 | 173 475.00 | 685 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 194.00 | 20 934.00 | | 23 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 558.00 | 11 738.00 | | 12 558.00 |
ST Autres comptes | 202 600.00 | 192 189.00 | | 202 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 347.00 | 91 075.00 | | 101 347.00 |
YT Sous‐traitance | 22 070.00 | 21 765.00 | | 22 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 237.00 | 5 319.00 | | 5 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 431.00 | 26 253.00 | | 28 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 799.00 | 174 032.00 | | 180 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 393.00 | 186 049.00 | | 184 393.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 575.00 | 316 767.00 | | 338 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |