| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 722.00 | 360 268.00 | 2 454.00 | 362 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 950.00 | 753 874.00 | 735 076.00 | 1 488 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 672.00 | 1 114 142.00 | 1 457 530.00 | 2 571 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BT Marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
BZ Autres créances | 209 592.00 | | 209 592.00 | 209 592.00 |
CF Disponibilités | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 021.00 | | 305 021.00 | 305 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 693.00 | 1 114 142.00 | 1 762 551.00 | 2 876 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 377.00 | 26 630.00 | | -2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 526 625.00 | 529 002.00 | | 526 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 941.00 | 381 911.00 | | 288 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 762.00 | 332 408.00 | | 387 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 023.00 | 105 018.00 | | 65 023.00 |
EA Autres dettes | 494 200.00 | 597 337.00 | | 494 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 926.00 | 1 416 673.00 | | 1 235 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 551.00 | 1 945 675.00 | | 1 762 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 035.00 | 1 128 513.00 | | 1 045 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 271.00 | | 133 401.00 | 2 438 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 271.00 | | 133 401.00 | 1 718 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 177.00 | 162 965.00 | | 951 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 177.00 | 162 965.00 | | 951 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 762.00 | 387 762.00 | | 387 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 200.00 | 494 200.00 | | 494 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
VB T. V. A. | 149 170.00 | | | 149 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 941.00 | 98 050.00 | 190 891.00 | 288 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 316.00 | 279 316.00 | | 279 316.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 926.00 | 1 045 035.00 | 190 891.00 | 1 235 926.00 |