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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 175.00 | 362 941.00 | 1 234.00 | 364 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300 520.00 | 1 246 400.00 | 2 054 120.00 | 3 300 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 696.00 | 1 609 341.00 | 2 775 355.00 | 4 384 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 339 562.00 | | 339 562.00 | 339 562.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 154.00 | | 358 154.00 | 358 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 849.00 | 1 609 341.00 | 3 133 508.00 | 4 742 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | -36 589.00 | 22 922.00 | | -36 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 558.00 | -59 510.00 | | 9 558.00 |
DL TOTAL (I) | 476 673.00 | 467 115.00 | | 476 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 424.00 | 998 164.00 | | 1 583 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 271.00 | 291 781.00 | | 602 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 261.00 | 26 508.00 | | 52 261.00 |
EA Autres dettes | 418 879.00 | 315 000.00 | | 418 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 835.00 | 1 631 454.00 | | 2 656 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 508.00 | 2 098 569.00 | | 3 133 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 945.00 | 85 644.00 | | 38 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 094.00 | | 1 220 601.00 | 3 164 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 664 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 094.00 | | 1 220 601.00 | 2 444 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 186.00 | 307 155.00 | | 1 302 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 186.00 | 307 155.00 | | 1 302 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 271.00 | 602 271.00 | | 602 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 879.00 | 418 879.00 | | 418 879.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 283 816.00 | 283 816.00 | | 283 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 480.00 | 134 202.00 | 712 996.00 | 1 544 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 843.00 | | | 765 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 884.00 | | | 133 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 562.00 | 350 562.00 | | 350 562.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 835.00 | 1 246 558.00 | 712 996.00 | 2 656 835.00 |