| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 722.00 | 362 296.00 | 426.00 | 362 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 372.00 | 939 890.00 | 1 141 482.00 | 2 081 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 094.00 | 1 302 186.00 | 1 861 908.00 | 3 164 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 660.00 | | 236 660.00 | 236 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 754.00 | 1 302 186.00 | 2 098 569.00 | 3 400 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | 22 922.00 | 25 298.00 | | 22 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 510.00 | -2 377.00 | | -59 510.00 |
DL TOTAL (I) | 467 115.00 | 526 625.00 | | 467 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 164.00 | 288 941.00 | | 998 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 781.00 | 387 762.00 | | 291 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 508.00 | 65 023.00 | | 26 508.00 |
EA Autres dettes | 315 000.00 | 494 200.00 | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 454.00 | 1 235 926.00 | | 1 631 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 569.00 | 1 762 551.00 | | 2 098 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 617.00 | 1 045 035.00 | | 1 099 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 672.00 | | 743 058.00 | 2 571 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 637.00 | 3 164 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 637.00 | 2 444 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 672.00 | | 743 058.00 | 1 851 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 142.00 | 188 044.00 | | 1 114 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 142.00 | 188 044.00 | | 1 114 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 781.00 | 291 781.00 | | 291 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 166 587.00 | | | 166 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 521.00 | 380 683.00 | 276 729.00 | 912 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 157.00 | | | 734 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 940.00 | 231 940.00 | | 231 940.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 454.00 | 1 099 617.00 | 276 729.00 | 1 631 454.00 |