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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 193.00 | 345 830.00 | 362.00 | 346 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989 928.00 | 1 799 086.00 | 2 190 842.00 | 3 989 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 121.00 | 2 144 917.00 | 2 911 204.00 | 5 056 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 890.00 | | 264 890.00 | 264 890.00 |
BZ Autres créances | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
CF Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 678.00 | | 424 678.00 | 424 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 798.00 | 2 144 917.00 | 3 335 882.00 | 5 480 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | -979 562.00 | -133 502.00 | | -979 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 970.00 | -846 060.00 | | 14 970.00 |
DL TOTAL (I) | -460 889.00 | -475 859.00 | | -460 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 987.00 | 2 763 726.00 | | 2 758 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 268.00 | 829 279.00 | | 676 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 809.00 | 28 645.00 | | 43 809.00 |
EA Autres dettes | 317 706.00 | 318 743.00 | | 317 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 771.00 | 3 940 392.00 | | 3 796 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 882.00 | 3 464 533.00 | | 3 335 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 565.00 | 1 186 379.00 | | 1 233 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021 077.00 | | 35 044.00 | 5 021 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 056 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 336 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 077.00 | | 35 044.00 | 4 301 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 058.00 | 346 858.00 | | 1 798 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 058.00 | 346 858.00 | | 1 798 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 268.00 | 676 268.00 | | 676 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 706.00 | 317 706.00 | | 317 706.00 |
UX Autres créances clients | 264 890.00 | 264 890.00 | | 264 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 987.00 | 195 782.00 | 1 442 032.00 | 2 758 987.00 |
VP Divers | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 953.00 | 412 953.00 | | 412 953.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 771.00 | 1 233 565.00 | 1 442 032.00 | 3 796 771.00 |