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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 175.00 | 363 231.00 | 944.00 | 364 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 613 538.00 | 1 581 827.00 | 2 031 711.00 | 3 613 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 713.00 | 1 945 058.00 | 2 752 655.00 | 4 697 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
BZ Autres créances | 243 683.00 | | 243 683.00 | 243 683.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 736.00 | | 331 736.00 | 331 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 449.00 | 1 945 058.00 | 3 084 391.00 | 5 029 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | -27 030.00 | -36 589.00 | | -27 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 472.00 | 9 558.00 | | -106 472.00 |
DL TOTAL (I) | 370 201.00 | 476 673.00 | | 370 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 249.00 | 1 583 424.00 | | 1 649 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 116.00 | 602 271.00 | | 741 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 048.00 | 52 261.00 | | 27 048.00 |
EA Autres dettes | 296 776.00 | 418 879.00 | | 296 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 190.00 | 2 656 835.00 | | 2 714 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 391.00 | 3 133 508.00 | | 3 084 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 296.00 | 1 246 558.00 | | 1 459 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 695.00 | 38 945.00 | | 50 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 696.00 | | 313 018.00 | 4 384 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 697 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 696.00 | | 313 018.00 | 3 664 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 341.00 | 335 717.00 | | 1 609 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 341.00 | 335 717.00 | | 1 609 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 116.00 | 741 116.00 | | 741 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 776.00 | 296 776.00 | | 296 776.00 |
UX Autres créances clients | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
VB T. V. A. | 231 683.00 | 231 683.00 | | 231 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 554.00 | 343 661.00 | 713 690.00 | 1 598 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 387.00 | | | 185 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 513.00 | 308 513.00 | | 308 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 190.00 | 1 459 296.00 | 713 690.00 | 2 714 190.00 |