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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 235.00 | 415.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 617.00 | 1 398.00 | 12 219.00 | 13 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 807.00 | 1 633.00 | 13 173.00 | 14 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
BZ Autres créances | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CF Disponibilités | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 615.00 | 1 633.00 | 78 982.00 | 80 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 058.00 | 3 274.00 | | 20 058.00 |
DL TOTAL (I) | 24 332.00 | 4 274.00 | | 24 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 249.00 | | 2 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 3 716.00 | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 781.00 | 10 350.00 | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 650.00 | 14 316.00 | | 54 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 982.00 | 18 589.00 | | 78 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 200.00 | 14 316.00 | | 36 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 849.00 | | 171 849.00 | 171 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 849.00 | | 171 849.00 | 171 849.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 578.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 855.00 | 65 173.00 | | 171 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 798.00 | 61 899.00 | | 151 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 058.00 | 3 274.00 | | 20 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190.00 | | 13 617.00 | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 13 617.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 1 615.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 1 615.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |