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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 32.00 | 825.00 | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 617.00 | 6 793.00 | 11 823.00 | 18 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 014.00 | 6 825.00 | 13 188.00 | 20 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 912.00 | 2 598.00 | 28 314.00 | 30 912.00 |
BZ Autres créances | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CF Disponibilités | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 164.00 | 2 598.00 | 70 567.00 | 73 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 178.00 | 9 423.00 | 83 755.00 | 93 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 3 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 174.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 501.00 | 20 058.00 | | 23 501.00 |
DL TOTAL (I) | 47 833.00 | 24 332.00 | | 47 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 051.00 | 12 160.00 | | 8 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 2 388.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 6 871.00 | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 772.00 | 14 781.00 | | 13 772.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 922.00 | 54 650.00 | | 35 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 755.00 | 78 982.00 | | 83 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 021.00 | | 219 021.00 | 219 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 021.00 | | 219 021.00 | 219 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 898.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 668.00 | 171 855.00 | | 246 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 166.00 | 151 798.00 | | 223 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 501.00 | 20 058.00 | | 23 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 807.00 | | 5 857.00 | 14 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 20 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 19 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 267.00 | | 5 857.00 | 14 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633.00 | 5 842.00 | 650.00 | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 5 842.00 | 650.00 | 1 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |