| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 2 779.00 | 2 798.00 | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 417.00 | 23 571.00 | 6 846.00 | 30 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 533.00 | 26 350.00 | 10 183.00 | 36 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 246.00 | 2 672.00 | 115 574.00 | 118 246.00 |
BZ Autres créances | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CF Disponibilités | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 533.00 | 2 672.00 | 189 862.00 | 192 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 066.00 | 29 021.00 | 200 045.00 | 229 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 467.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 090.00 | 28 245.00 | | 40 090.00 |
DL TOTAL (I) | 57 331.00 | 45 812.00 | | 57 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 156.00 | 12 116.00 | | 8 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 895.00 | | 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | 35 531.00 | | 27 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 536.00 | 20 930.00 | | 26 536.00 |
EA Autres dettes | 27 459.00 | 900.00 | | 27 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 351.00 | 66 724.00 | | 37 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 714.00 | 137 095.00 | | 142 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 045.00 | 182 907.00 | | 200 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 014.00 | 137 095.00 | | 128 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 330.00 | | 424 330.00 | 424 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 330.00 | | 424 330.00 | 424 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 462.00 | 5 933.00 | | 6 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | 5 933.00 | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 462.00 | -5 933.00 | | -6 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 4 803.00 | | 8 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 029.00 | 289 012.00 | | 427 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 939.00 | 260 767.00 | | 386 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 090.00 | 28 245.00 | | 40 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 871.00 | | 2 662.00 | 33 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 331.00 | | 2 662.00 | 33 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 302.00 | 4 048.00 | | 22 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 302.00 | 4 048.00 | | 22 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 1 474.00 | | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 1 474.00 | | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | 1 474.00 | | 1 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 538.00 | 128 538.00 | | 128 538.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 014.00 | 128 014.00 | | 128 014.00 |