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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 185.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 143 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 296 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 305 840.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | 16 000.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 141.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 823.00 | 40 090.00 | | 51 823.00 |
DL TOTAL (I) | 80 583.00 | 57 331.00 | | 80 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 198.00 | 8 156.00 | | 64 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 909.00 | | 5 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 27 603.00 | | 84 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 653.00 | 26 536.00 | | 66 653.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 27 459.00 | | 4 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 257.00 | 142 714.00 | | 225 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 840.00 | 200 045.00 | | 305 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 257.00 | 128 014.00 | | 165 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 626 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 462.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 462.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6 462.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | 8 125.00 | | 12 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 313.00 | 427 029.00 | | 627 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 490.00 | 386 939.00 | | 575 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 823.00 | 40 090.00 | | 51 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 672.00 | | 567.00 | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672.00 | | 567.00 | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672.00 | | 567.00 | 2 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 143 588.00 | 83 588.00 | 60 000.00 | 143 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 118.00 | 4 118.00 | 60 000.00 | 64 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 240.00 | 141 240.00 | 60 000.00 | 201 240.00 |
VW T.V.A. | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 257.00 | 165 257.00 | 60 000.00 | 225 257.00 |