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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 771.00 | 2 943.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 13 488.00 | 16 129.00 | 29 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 871.00 | 14 259.00 | 19 612.00 | 33 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 735.00 | 2 598.00 | 29 137.00 | 31 735.00 |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 506.00 | 2 598.00 | 67 908.00 | 70 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 377.00 | 16 857.00 | 87 520.00 | 104 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 929.00 | 23 000.00 | | 2 929.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 232.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 163.00 | 23 501.00 | | 33 163.00 |
DL TOTAL (I) | 37 425.00 | 47 833.00 | | 37 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 8 051.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 609.00 | 610.00 | | 9 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 1 489.00 | | 10 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 988.00 | 13 772.00 | | 9 988.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 12 000.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 095.00 | 35 922.00 | | 50 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 520.00 | 83 755.00 | | 87 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 068.00 | | 237 068.00 | 237 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 068.00 | | 237 068.00 | 237 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | -374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 135.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 375.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -375.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 2 172.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 146.00 | 246 668.00 | | 237 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 983.00 | 223 166.00 | | 203 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 163.00 | 23 501.00 | | 33 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 014.00 | | 13 857.00 | 20 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 474.00 | | 13 857.00 | 19 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 7 434.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 7 434.00 | | 6 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |