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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 200 979.00 | | 200 979.00 | 200 979.00 |
AN Terrains | 122 070.00 | | 122 070.00 | 122 070.00 |
AP Constructions | 666 613.00 | 666 613.00 | | 666 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 463.00 | 320 128.00 | 96 335.00 | 416 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 484.00 | 995 301.00 | 582 183.00 | 1 577 484.00 |
BT Marchandises | 578 416.00 | 68 286.00 | 510 130.00 | 578 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 791 554.00 | | 791 554.00 | 791 554.00 |
BZ Autres créances | 482 808.00 | | 482 808.00 | 482 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 446.00 | 8 347.00 | 406 098.00 | 414 446.00 |
CF Disponibilités | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 125.00 | 76 633.00 | 2 228 492.00 | 2 305 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 610.00 | 1 071 935.00 | 2 810 675.00 | 3 882 610.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 286 616.00 | 2 579 044.00 | | 1 286 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 769.00 | -1 292 427.00 | | 193 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 761.00 | 1 560 992.00 | | 1 754 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 254.00 | 467 381.00 | | 305 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 317.00 | 141 808.00 | | 140 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 384.00 | 114 122.00 | | 128 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 051.00 | 252 624.00 | | 304 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 904.00 | 174 894.00 | | 177 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 913.00 | 1 150 832.00 | | 1 055 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 675.00 | 2 711 824.00 | | 2 810 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 203.00 | 1 008 609.00 | | 721 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 333.00 | 329 887.00 | | 29 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 370.00 | | | 1 373 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 572.00 | | | 1 210 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 051.00 | 304 051.00 | | 304 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 792.00 | | | 159 792.00 |
UX Autres créances clients | 791 555.00 | | | 791 555.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VC Groupe et associés | 417 165.00 | | | 417 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 922.00 | 69 597.00 | 206 325.00 | 275 922.00 |
VI Groupe et associés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 474.00 | 1 276 683.00 | 159 792.00 | 1 436 474.00 |
VW T.V.A. | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 034.00 | 720 709.00 | 206 325.00 | 927 034.00 |