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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
AN Terrains | 122 071.00 | | 122 071.00 | 122 071.00 |
AP Constructions | 666 613.00 | 666 613.00 | | 666 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 464.00 | 354 146.00 | 62 317.00 | 416 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 485.00 | 1 029 319.00 | 548 165.00 | 1 577 485.00 |
BT Marchandises | 637 975.00 | 80 265.00 | 557 710.00 | 637 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 845.00 | | 902 845.00 | 902 845.00 |
BZ Autres créances | 467 316.00 | | 467 316.00 | 467 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 208.00 | 9 389.00 | 405 819.00 | 415 208.00 |
CF Disponibilités | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 596.00 | 89 654.00 | 2 393 942.00 | 2 483 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 081.00 | 1 118 973.00 | 2 942 108.00 | 4 061 081.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 480 386.00 | 1 286 617.00 | | 1 480 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 065.00 | 193 770.00 | | 205 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 827.00 | 1 754 762.00 | | 1 959 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 869.00 | 305 255.00 | | 221 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 654.00 | 140 318.00 | | 126 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 183.00 | 304 051.00 | | 438 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 545.00 | 177 905.00 | | 126 545.00 |
EA Autres dettes | 69 030.00 | 128 384.00 | | 69 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 281.00 | 1 055 913.00 | | 982 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 108.00 | 2 810 675.00 | | 2 942 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 024.00 | 1 055 913.00 | | 849 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 656.00 | 28 530.00 | | 14 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 485.00 | | | 1 577 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 615.00 | | | 201 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 072.00 | | | 1 213 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 302.00 | 34 018.00 | | 995 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 667.00 | 34 018.00 | | 994 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 183.00 | 438 183.00 | | 438 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 792.00 | | | 159 792.00 |
UX Autres créances clients | 902 845.00 | | | 902 845.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VC Groupe et associés | 395 906.00 | | | 395 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 325.00 | 73 068.00 | 133 257.00 | 206 325.00 |
VI Groupe et associés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 590.00 | 1 380 799.00 | 159 792.00 | 1 540 590.00 |
VW T.V.A. | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 281.00 | 849 024.00 | 133 257.00 | 982 281.00 |