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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 310 980.00 | | 310 980.00 | 310 980.00 |
AN Terrains | 122 071.00 | | 122 071.00 | 122 071.00 |
AP Constructions | 666 613.00 | 666 613.00 | | 666 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 835.00 | 12 716.00 | 11 119.00 | 23 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 356.00 | 421 893.00 | 20 463.00 | 442 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 287.00 | 1 101 857.00 | 627 430.00 | 1 729 287.00 |
BT Marchandises | 796 765.00 | 126 209.00 | 670 556.00 | 796 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 014.00 | 28 759.00 | 641 254.00 | 670 014.00 |
BZ Autres créances | 1 004 572.00 | | 1 004 572.00 | 1 004 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 649.00 | 18 103.00 | 387 545.00 | 405 649.00 |
CF Disponibilités | 686 610.00 | | 686 610.00 | 686 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 821.00 | 173 072.00 | 3 392 749.00 | 3 565 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 108.00 | 1 274 929.00 | 4 020 179.00 | 5 295 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 792.00 | | | 159 792.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 761 231.00 | 1 601 774.00 | | 1 761 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 140.00 | 159 457.00 | | 203 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 747.00 | 2 035 607.00 | | 2 238 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 342.00 | 62 002.00 | | 421 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 240.00 | 374 539.00 | | 447 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 505.00 | 628 651.00 | | 568 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 124.00 | 106 935.00 | | 157 124.00 |
EA Autres dettes | 187 223.00 | 105 707.00 | | 187 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 433.00 | 1 277 833.00 | | 1 781 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 179.00 | 3 313 440.00 | | 4 020 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 183.00 | 1 186 583.00 | | 1 690 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 597.00 | | 1 475 597.00 | 1 475 597.00 |
FG Production vendue services | 685 579.00 | | 685 579.00 | 685 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 176.00 | | 2 161 176.00 | 2 161 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 525.00 | 18 991.00 | | 6 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | 605.00 | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 610.00 | 631.00 | | 9 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 610.00 | 631.00 | | 9 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 118.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 118.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 278.00 | 513.00 | | 9 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 847.00 | 79 845.00 | | 74 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 236.00 | 2 409 691.00 | | 2 229 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 097.00 | 2 250 234.00 | | 2 026 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 140.00 | 159 457.00 | | 203 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 594.00 | 13 192.00 | | 9 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 075.00 | | 7 213.00 | 1 722 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 615.00 | | | 311 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 662.00 | | 7 213.00 | 1 247 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 550.00 | 11 307.00 | | 1 090 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 915.00 | 11 307.00 | | 1 089 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 587.00 | 114 337.00 | 91 250.00 | 205 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 505.00 | 568 505.00 | | 568 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 223.00 | 187 223.00 | | 187 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 792.00 | 159 792.00 | | 159 792.00 |
UX Autres créances clients | 635 503.00 | 635 503.00 | | 635 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VB T. V. A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VC Groupe et associés | 962 568.00 | 962 568.00 | | 962 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 387.00 | 401 387.00 | | 401 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VI Groupe et associés | 241 653.00 | 241 653.00 | | 241 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
VP Divers | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 589.00 | 1 836 589.00 | | 1 836 589.00 |
VW T.V.A. | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 433.00 | 1 690 183.00 | 91 250.00 | 1 781 433.00 |