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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
AN Terrains | 122 071.00 | | 122 071.00 | 122 071.00 |
AP Constructions | 666 613.00 | 666 613.00 | | 666 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 464.00 | 385 271.00 | 31 192.00 | 416 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 485.00 | 1 060 444.00 | 517 040.00 | 1 577 485.00 |
BT Marchandises | 658 238.00 | 51 787.00 | 606 451.00 | 658 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 833.00 | | 854 833.00 | 854 833.00 |
BZ Autres créances | 599 884.00 | | 599 884.00 | 599 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 208.00 | 17 085.00 | 398 123.00 | 415 208.00 |
CF Disponibilités | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 600.00 | 68 872.00 | 2 566 727.00 | 2 635 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 084.00 | 1 129 317.00 | 3 083 768.00 | 4 213 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 792.00 | | | 159 792.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 685 451.00 | 1 480 386.00 | | 1 685 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 677.00 | 205 065.00 | | -83 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 150.00 | 1 959 827.00 | | 1 876 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 194.00 | 221 869.00 | | 134 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 404.00 | 126 654.00 | | 297 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 632.00 | 438 183.00 | | 535 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 155.00 | 126 545.00 | | 136 155.00 |
EA Autres dettes | 104 231.00 | 69 030.00 | | 104 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 618.00 | 982 281.00 | | 1 207 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 768.00 | 2 942 108.00 | | 3 083 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 401.00 | 849 024.00 | | 1 058 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 485.00 | | | 1 577 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 615.00 | | | 201 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 072.00 | | | 1 213 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 319.00 | 31 125.00 | | 1 029 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 684.00 | 31 125.00 | | 1 028 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 587.00 | 114 337.00 | 91 250.00 | 205 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 632.00 | 535 632.00 | | 535 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 792.00 | 159 792.00 | | 159 792.00 |
UX Autres créances clients | 854 833.00 | 854 833.00 | | 854 833.00 |
VB T. V. A. | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VC Groupe et associés | 485 848.00 | 485 848.00 | | 485 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 257.00 | 75 290.00 | 57 967.00 | 133 257.00 |
VI Groupe et associés | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 432.00 | 1 624 432.00 | | 1 624 432.00 |
VW T.V.A. | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 618.00 | 1 058 401.00 | 149 217.00 | 1 207 618.00 |