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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 310 980.00 | | 310 980.00 | 310 980.00 |
AN Terrains | 122 071.00 | | 122 071.00 | 122 071.00 |
AP Constructions | 666 613.00 | 666 613.00 | | 666 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 015.00 | 9 433.00 | 7 582.00 | 17 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 964.00 | 413 869.00 | 28 095.00 | 441 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 075.00 | 1 090 550.00 | 631 525.00 | 1 722 075.00 |
BT Marchandises | 827 909.00 | 152 250.00 | 675 659.00 | 827 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 645.00 | | 707 645.00 | 707 645.00 |
BZ Autres créances | 851 753.00 | | 851 753.00 | 851 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 028.00 | 13 526.00 | 392 502.00 | 406 028.00 |
CF Disponibilités | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 691.00 | 165 776.00 | 2 681 916.00 | 2 847 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 766.00 | 1 256 326.00 | 3 313 440.00 | 4 569 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 601 774.00 | 1 685 451.00 | | 1 601 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 457.00 | -83 677.00 | | 159 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 607.00 | 1 876 150.00 | | 2 035 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 002.00 | 134 194.00 | | 62 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 539.00 | 297 404.00 | | 374 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 651.00 | 535 632.00 | | 628 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 935.00 | 136 155.00 | | 106 935.00 |
EA Autres dettes | 105 707.00 | 104 231.00 | | 105 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 833.00 | 1 207 618.00 | | 1 277 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 440.00 | 3 083 768.00 | | 3 313 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 583.00 | 1 058 401.00 | | 1 186 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 284.00 | | 1 695 284.00 | 1 695 284.00 |
FG Production vendue services | 658 689.00 | | 658 689.00 | 658 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 974.00 | | 2 353 974.00 | 2 353 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 991.00 | 36 021.00 | | 18 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | 831.00 | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 4 758.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 4 758.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 240.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 240.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 4 519.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 845.00 | 71 838.00 | | 79 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 691.00 | 2 126 627.00 | | 2 409 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 234.00 | 2 210 304.00 | | 2 250 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 457.00 | -83 677.00 | | 159 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 192.00 | 13 672.00 | | 13 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 485.00 | | 144 590.00 | 1 577 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 615.00 | | 110 000.00 | 201 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 072.00 | | 34 590.00 | 1 213 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 444.00 | 30 106.00 | | 1 060 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 809.00 | 30 106.00 | | 1 059 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 587.00 | 114 337.00 | 91 250.00 | 205 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 651.00 | 628 651.00 | | 628 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
UX Autres créances clients | 707 645.00 | 707 645.00 | | 707 645.00 |
VB T. V. A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VC Groupe et associés | 792 894.00 | 792 894.00 | | 792 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VI Groupe et associés | 168 952.00 | 168 952.00 | | 168 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 069.00 | 1 561 277.00 | 159 792.00 | 1 721 069.00 |
VW T.V.A. | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 833.00 | 1 186 583.00 | 91 250.00 | 1 277 833.00 |