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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 566.00 | | 1 135 566.00 | 1 135 566.00 |
AP Constructions | 81 481.00 | 13 312.00 | 68 170.00 | 81 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 259.00 | 321.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 737.00 | 50 279.00 | 45 458.00 | 95 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 815.00 | 67 219.00 | 1 286 595.00 | 1 353 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 235.00 | 22 699.00 | 553 536.00 | 576 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 334.00 | 144 031.00 | 523 302.00 | 667 334.00 |
BZ Autres créances | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
CF Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 370.00 | | 121 370.00 | 121 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 819.00 | 166 730.00 | 1 403 089.00 | 1 569 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 634.00 | 233 950.00 | 2 689 684.00 | 2 923 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 324.00 | 139 324.00 | | 139 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
DG Autres réserves | 311 099.00 | 233 427.00 | | 311 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 135.00 | 77 672.00 | | -27 135.00 |
DL TOTAL (I) | 438 741.00 | 465 876.00 | | 438 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 129.00 | 754 094.00 | | 599 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 1 763.00 | | 1 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 759.00 | 1 137.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 038.00 | 806 010.00 | | 1 046 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 625.00 | 123 461.00 | | 101 625.00 |
EA Autres dettes | 497 324.00 | 482 060.00 | | 497 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 943.00 | 2 168 525.00 | | 2 250 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 684.00 | 2 634 401.00 | | 2 689 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007 411.00 | 119 635.00 | 5 127 046.00 | 5 007 411.00 |
FD Production vendue biens | 86 346.00 | 362.00 | 86 708.00 | 86 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 758.00 | 119 997.00 | 5 213 755.00 | 5 093 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 513.00 | |
GE Autres charges | | | 90 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 567.00 | 10 487.00 | | 6 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 567.00 | 11 388.00 | | 6 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 018.00 | 21 536.00 | | 27 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 018.00 | 22 033.00 | | 27 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 450.00 | -10 644.00 | | -20 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 826.00 | 5 267 390.00 | | 5 345 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 961.00 | 5 189 718.00 | | 5 372 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 135.00 | 77 672.00 | | -27 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 556.00 | | 4 278.00 | 1 349 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 37 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 353 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 936.00 | | | 1 137 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 520.00 | | 4 278.00 | 174 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 948.00 | 18 272.00 | | 48 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 578.00 | 18 272.00 | | 46 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 871.00 | 5 828.00 | | 16 871.00 |
6T Sur comptes clients | 212 240.00 | 19 685.00 | 87 893.00 | 212 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 111.00 | 25 513.00 | 87 893.00 | 229 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 111.00 | 25 513.00 | 87 893.00 | 229 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 513.00 | 87 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 038.00 | 1 046 038.00 | | 1 046 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
UX Autres créances clients | 492 712.00 | | | 492 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 622.00 | | | 174 622.00 |
VB T. V. A. | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 129.00 | 221 736.00 | 377 393.00 | 599 129.00 |
VI Groupe et associés | 453 634.00 | 453 634.00 | | 453 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 637.00 | | | 135 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 607.00 | 778 905.00 | 211 702.00 | 990 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 184.00 | 1 867 791.00 | 377 393.00 | 2 245 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |