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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 3 391.00 | 1 680.00 | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 816.00 | 530 566.00 | 648 250.00 | 1 178 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 665.00 | 10 695.00 | 20 970.00 | 31 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 036.00 | 544 652.00 | 691 384.00 | 1 236 036.00 |
BT Marchandises | 744 284.00 | | 744 284.00 | 744 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 415.00 | 125 953.00 | 900 461.00 | 1 026 415.00 |
BZ Autres créances | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 400 751.00 | | 400 751.00 | 400 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 710.00 | 125 953.00 | 2 284 757.00 | 2 410 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 746.00 | 670 606.00 | 2 976 140.00 | 3 646 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 360.00 | 243 360.00 | | 243 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 447.00 | 16 985.00 | | 19 447.00 |
DG Autres réserves | 368 607.00 | 321 834.00 | | 368 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 793.00 | 49 235.00 | | 152 793.00 |
DL TOTAL (I) | 784 208.00 | 631 414.00 | | 784 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 449.00 | 1 033 328.00 | | 691 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 651.00 | 309 014.00 | | 171 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 466.00 | 755 572.00 | | 1 091 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 662.00 | 101 850.00 | | 218 662.00 |
EA Autres dettes | 18 706.00 | 75 964.00 | | 18 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 933.00 | 2 275 727.00 | | 2 191 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 140.00 | 2 907 141.00 | | 2 976 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 143.00 | 2 275 727.00 | | 1 581 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 449.00 | 383 328.00 | | 91 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 283.00 | | 9 753.00 | 1 226 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 887.00 | | | 1 183 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 913.00 | | 9 753.00 | 21 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 926.00 | 4 726.00 | | 539 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 057.00 | 900.00 | | 533 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 869.00 | 3 826.00 | | 6 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 530 566.00 | | | 530 566.00 |
6T Sur comptes clients | 125 953.00 | | | 125 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 519.00 | | | 656 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 519.00 | | | 656 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 466.00 | 1 091 466.00 | | 1 091 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UX Autres créances clients | 876 167.00 | 876 167.00 | | 876 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 248.00 | 150 248.00 | | 150 248.00 |
VB T. V. A. | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 86 658.00 | 513 342.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 171 651.00 | 74 203.00 | 97 448.00 | 171 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 109.00 | 1 186 109.00 | | 1 186 109.00 |
VW T.V.A. | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 935.00 | 1 581 145.00 | 610 790.00 | 2 191 935.00 |