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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 2 491.00 | 2 580.00 | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 816.00 | 530 566.00 | 648 250.00 | 1 178 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 913.00 | 6 869.00 | 15 044.00 | 21 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 283.00 | 539 926.00 | 686 357.00 | 1 226 283.00 |
BT Marchandises | 545 756.00 | | 545 756.00 | 545 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 669.00 | 125 953.00 | 729 716.00 | 855 669.00 |
BZ Autres créances | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 176.00 | | 300 176.00 | 300 176.00 |
CF Disponibilités | 412 692.00 | | 412 692.00 | 412 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 864.00 | 125 953.00 | 2 090 911.00 | 2 216 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 147.00 | 665 879.00 | 2 777 268.00 | 3 443 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 360.00 | 243 360.00 | | 243 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 985.00 | 15 453.00 | | 16 985.00 |
DG Autres réserves | 321 834.00 | 292 745.00 | | 321 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 235.00 | 30 621.00 | | 49 235.00 |
DL TOTAL (I) | 631 414.00 | 582 179.00 | | 631 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 328.00 | 80 280.00 | | 1 033 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 014.00 | 109 639.00 | | 309 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 225.00 | 701 128.00 | | 661 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 107.00 | 54 918.00 | | 102 107.00 |
EA Autres dettes | 40 180.00 | 173 893.00 | | 40 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 854.00 | 1 119 858.00 | | 2 145 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 268.00 | 1 702 037.00 | | 2 777 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 923.00 | 1 119 858.00 | | 1 365 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 794.00 | | 1 208 489.00 | 17 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | 1 181 517.00 | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | 16 338.00 | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | 10 634.00 | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 027.00 | 2 333.00 | | 7 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 121.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | 2 212.00 | | 4 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 530 566.00 | | | 530 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
6T Sur comptes clients | 125 953.00 | | | 125 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 501.00 | | 12 982.00 | 669 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 501.00 | | 12 982.00 | 669 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 225.00 | 661 225.00 | | 661 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
UX Autres créances clients | 705 421.00 | 705 421.00 | | 705 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 248.00 | 150 248.00 | | 150 248.00 |
VB T. V. A. | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 328.00 | 383 328.00 | | 383 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 618 424.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 309 014.00 | 179 083.00 | 129 931.00 | 309 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 724.00 | 958 241.00 | 20 483.00 | 978 724.00 |
VW T.V.A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 854.00 | 1 365 923.00 | 748 355.00 | 2 145 854.00 |