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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 566.00 | 200 000.00 | 935 566.00 | 1 135 566.00 |
AP Constructions | 81 481.00 | 18 746.00 | 62 735.00 | 81 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 259.00 | 321.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 498.00 | 58 222.00 | 37 276.00 | 95 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 575.00 | 280 597.00 | 1 072 978.00 | 1 353 575.00 |
BT Marchandises | 545 741.00 | 31 982.00 | 513 759.00 | 545 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 405.00 | 109 675.00 | 542 730.00 | 652 405.00 |
BZ Autres créances | 187 677.00 | | 187 677.00 | 187 677.00 |
CF Disponibilités | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 568.00 | 141 657.00 | 1 299 911.00 | 1 441 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 143.00 | 422 254.00 | 2 372 889.00 | 2 795 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 324.00 | 139 324.00 | | 139 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
DG Autres réserves | 311 099.00 | 311 099.00 | | 311 099.00 |
DH Report à nouveau | -27 135.00 | | | -27 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 459.00 | -27 135.00 | | -215 459.00 |
DL TOTAL (I) | 223 282.00 | 438 741.00 | | 223 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 626.00 | 599 129.00 | | 566 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 1 068.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 268.00 | 5 759.00 | | 12 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 382.00 | 1 046 038.00 | | 877 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 518.00 | 101 625.00 | | 108 518.00 |
EA Autres dettes | 584 060.00 | 497 324.00 | | 584 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 607.00 | 2 250 943.00 | | 2 149 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 889.00 | 2 689 684.00 | | 2 372 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 332.00 | 1 867 791.00 | | 1 894 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 296.00 | 86 006.00 | | 184 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 847 558.00 | 90 754.00 | 4 938 313.00 | 4 847 558.00 |
FG Production vendue services | 121 659.00 | 517.00 | 122 176.00 | 121 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 218.00 | 91 271.00 | 5 060 488.00 | 4 969 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 443.00 | |
GE Autres charges | | | 50 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 147.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 377.00 | 6 567.00 | | 24 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 577.00 | 6 567.00 | | 25 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 342.00 | 27 018.00 | | 57 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 255.00 | 27 018.00 | | 264 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 678.00 | -20 450.00 | | -238 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 547.00 | 5 345 826.00 | | 5 158 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 006.00 | 5 372 961.00 | | 5 374 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 459.00 | -27 135.00 | | -215 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 815.00 | | 10 325.00 | 1 353 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 565.00 | 1 353 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 565.00 | 178 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 936.00 | | | 1 137 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 799.00 | | 10 325.00 | 178 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 219.00 | 17 030.00 | 3 652.00 | 67 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 849.00 | 17 030.00 | 3 652.00 | 64 849.00 |