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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 566.00 | 530 566.00 | 605 000.00 | 1 135 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | 4 657.00 | 918.00 | 5 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 360.00 | 537 593.00 | 615 767.00 | 1 153 360.00 |
BT Marchandises | 470 315.00 | 12 982.00 | 457 333.00 | 470 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 654.00 | 125 953.00 | 212 701.00 | 338 654.00 |
BZ Autres créances | 190 259.00 | | 190 259.00 | 190 259.00 |
CF Disponibilités | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 125.00 | 138 935.00 | 961 190.00 | 1 100 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 486.00 | 676 528.00 | 1 576 957.00 | 2 253 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 360.00 | | | 243 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
DG Autres réserves | 292 745.00 | | | 292 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
DL TOTAL (I) | 582 179.00 | | | 582 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 128.00 | | | 701 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
EA Autres dettes | 158 453.00 | | | 158 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 778.00 | | | 994 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 957.00 | | | 1 576 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 778.00 | | | 994 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 209.00 | | 660.00 | 1 186 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 508.00 | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 508.00 | 1 153 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 936.00 | | | 1 137 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 698.00 | | 660.00 | 42 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | 572.00 | | 6 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 572.00 | | 4 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 107.00 | 11 075.00 | | 1 107.00 |
6T Sur comptes clients | 123 351.00 | 5 104.00 | | 123 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 024.00 | 16 979.00 | | 655 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 024.00 | 16 979.00 | | 655 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 128.00 | 701 128.00 | | 701 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 312 963.00 | 312 963.00 | | 312 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 771.00 | | 150 771.00 | 150 771.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
VI Groupe et associés | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 007.00 | | | 243 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 070.00 | 141 070.00 | | 141 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 239.00 | 514 618.00 | 160 621.00 | 675 239.00 |
VW T.V.A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 858.00 | 1 119 858.00 | | 1 119 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |