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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 818 180.00 | 491 248.00 | 326 931.00 | 818 180.00 |
040 Immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 817 014.00 | 497 375.00 | 1 319 639.00 | 1 817 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
072 Créances – Autres | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
084 Disponibilités | 2 701 370.00 | | 2 701 370.00 | 2 701 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 701 370.00 | | 2 701 370.00 | 2 701 370.00 |
110 Total général Actif | 10 268 669.00 | 497 375.00 | 9 771 293.00 | 10 268 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 265 735.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 301 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 771 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 5 003.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 603 226.00 | 2 406 532.00 | | 2 603 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58 990.00 | 52 421.00 | | 58 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 964 480.00 | 925 093.00 | | 964 480.00 |
252 Charges sociales | 430 188.00 | 411 296.00 | | 430 188.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 14.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 529 497.00 | 1 462 310.00 | | 1 529 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 150.00 | -4 531.00 | | 105 150.00 |
280 Produits financiers | 110 961.00 | 120 938.00 | | 110 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 35 467.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 26 341.00 | 35 956.00 | | 26 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 424.00 | 48 461.00 | | 14 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 685.00 | 12 903.00 | | 72 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 660.00 | 54 553.00 | | 162 660.00 |