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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 993 957.00 | 3 437.00 | 990 520.00 | 993 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 868 386.00 | 685 118.00 | 183 267.00 | 868 386.00 |
040 Immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 865 337.00 | 688 555.00 | 1 176 781.00 | 1 865 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
072 Créances – Autres | 7 287 281.00 | | 7 287 281.00 | 7 287 281.00 |
084 Disponibilités | 1 251 111.00 | | 1 251 111.00 | 1 251 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 608 083.00 | | 8 608 083.00 | 8 608 083.00 |
110 Total général Actif | 10 473 420.00 | 688 555.00 | 9 784 864.00 | 10 473 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 922 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 194 292.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 052 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 310 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 548 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 784 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 475 770.00 | 2 555 745.00 | | 2 475 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 377.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 8 246.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 477 020.00 | 2 565 369.00 | | 2 477 020.00 |
242 Autres charges externes. | 1 013 821.00 | 998 858.00 | | 1 013 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 208.00 | 71 522.00 | | 55 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 892 705.00 | 942 840.00 | | 892 705.00 |
252 Charges sociales | 412 044.00 | 475 162.00 | | 412 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 645.00 | 75 166.00 | | 50 645.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 120.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 424 628.00 | 2 563 670.00 | | 2 424 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 391.00 | 1 699.00 | | 52 391.00 |
280 Produits financiers | 24 257.00 | 41 277.00 | | 24 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 14 531.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 13 606.00 | 23 373.00 | | 13 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 510.00 | 30 828.00 | | 21 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 502.00 | -7 880.00 | | -4 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 848.00 | -2 743.00 | | 31 848.00 |