| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993 957.00 | 4 203.00 | 989 753.00 | 993 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 604.00 | 687 509.00 | 147 095.00 | 834 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 556.00 | 691 713.00 | 1 139 842.00 | 1 831 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
BZ Autres créances | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
CF Disponibilités | 1 084 117.00 | | 1 084 117.00 | 1 084 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753 362.00 | | 7 753 362.00 | 7 753 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 040 870.00 | | 9 040 870.00 | 9 040 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 426.00 | 691 713.00 | 10 180 712.00 | 10 872 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909 292.00 | 922 443.00 | | 909 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 261.00 | 31 848.00 | | -127 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 031.00 | 1 194 292.00 | | 1 022 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 42 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 42 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 016.00 | 1 052 059.00 | | 1 015 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 31 947.00 | | 50 918.00 |
EA Autres dettes | 294 384.00 | 310 241.00 | | 294 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 753 362.00 | 7 154 323.00 | | 7 753 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113 681.00 | 8 548 572.00 | | 9 113 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 180 712.00 | 9 784 864.00 | | 10 180 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 332 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 332 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 584.00 | 21 510.00 | | 11 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | -19 510.00 | | -3 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 681.00 | 16 186.00 | | 15 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -4 502.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 886.00 | 2 503 278.00 | | 2 369 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 148.00 | 2 471 429.00 | | 2 497 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 261.00 | 31 848.00 | | -127 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 337.00 | | 7 979.00 | 1 865 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 760.00 | 1 831 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 760.00 | 834 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 958.00 | | | 993 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 386.00 | | 7 979.00 | 868 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 555.00 | 44 918.00 | 41 760.00 | 688 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 767.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 118.00 | 44 151.00 | 41 760.00 | 685 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 42 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 016.00 | 12 116.00 | 1 001 500.00 | 1 015 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 072.00 | 284 072.00 | | 284 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763 675.00 | 7 763 675.00 | | 7 763 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 161 849.00 | 161 849.00 | | 161 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791 962.00 | 7 791 962.00 | | 7 791 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 959 746.00 | 7 956 753.00 | 2 994.00 | 7 959 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 682.00 | 8 110 782.00 | 1 001 500.00 | 9 113 682.00 |