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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993 957.00 | 2 035.00 | 991 921.00 | 993 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 620.00 | 635 874.00 | 216 745.00 | 852 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 571.00 | 637 910.00 | 1 211 661.00 | 1 849 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 826.00 | | 135 826.00 | 135 826.00 |
BZ Autres créances | 284 144.00 | | 284 144.00 | 284 144.00 |
CF Disponibilités | 1 180 829.00 | | 1 180 829.00 | 1 180 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 829.00 | | 1 180 829.00 | 1 180 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 081.00 | 637 910.00 | 10 306 171.00 | 10 944 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 187.00 | 1 025 735.00 | | 1 075 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 743.00 | 49 451.00 | | -2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 443.00 | 1 315 187.00 | | 1 312 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 47 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 47 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 900.00 | 1 781 300.00 | | 1 002 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 415.00 | 101 325.00 | | 138 415.00 |
EA Autres dettes | 324 701.00 | 248 744.00 | | 324 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 116.00 | 350 069.00 | | 463 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 306 171.00 | 9 207 221.00 | | 10 306 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 555 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 555 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 166.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 531.00 | 10 938.00 | | 14 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828.00 | 41 916.00 | | 30 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 297.00 | -30 978.00 | | -16 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 880.00 | 4 311.00 | | -7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 178.00 | 2 594 716.00 | | 2 621 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 921.00 | 2 545 265.00 | | 2 623 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 743.00 | 49 451.00 | | -2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 254.00 | | 15 502.00 | 1 849 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 185.00 | 1 849 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 128.00 | 993 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 057.00 | 852 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 085.00 | | | 1 000 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 216.00 | | 15 462.00 | 846 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | 40.00 | 2 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 929.00 | 75 166.00 | 15 185.00 | 577 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 762.00 | 1 401.00 | 6 128.00 | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 167.00 | 73 765.00 | 9 057.00 | 571 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 13 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 13 000.00 | 47 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 900.00 | 1 400.00 | 1 001 500.00 | 1 002 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 415.00 | 138 415.00 | | 138 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493 861.00 | 7 493 861.00 | | 7 493 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 211 439.00 | 211 439.00 | | 211 439.00 |
VP Divers | 7 697 366.00 | 7 697 366.00 | | 7 697 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 552.00 | 324 552.00 | | 324 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 916 675.00 | 7 913 681.00 | 2 994.00 | 7 916 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 959 727.00 | 7 958 227.00 | 1 001 500.00 | 8 959 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |