| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993 957.00 | 4 203.00 | 989 753.00 | 993 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 889.00 | 723 800.00 | 149 088.00 | 872 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 173.00 | 728 004.00 | 1 144 168.00 | 1 872 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
BZ Autres créances | 171 106.00 | | 171 106.00 | 171 106.00 |
CF Disponibilités | 14 974 516.00 | | 14 974 516.00 | 14 974 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 215 719.00 | | 15 215 719.00 | 15 215 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 087 892.00 | 728 004.00 | 16 359 888.00 | 17 087 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 782 031.00 | 909 292.00 | | 782 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 167.00 | -127 261.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 198.00 | 1 022 031.00 | | 1 026 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 777.00 | 45 000.00 | | 32 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 777.00 | 45 000.00 | | 32 777.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 115 612.00 | 1 015 016.00 | | 1 115 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 408.00 | 50 918.00 | | 27 408.00 |
EA Autres dettes | 287 881.00 | 294 384.00 | | 287 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 901.00 | 1 360 318.00 | | 1 430 901.00 |
ED (V) | 13 870 009.00 | 7 753 362.00 | | 13 870 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 359 888.00 | 10 180 712.00 | | 16 359 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 481 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 481 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 639.00 | 8 000.00 | | 25 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 052.00 | 11 584.00 | | 48 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 413.00 | -3 584.00 | | -22 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 575.00 | 15 681.00 | | 16 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | -180.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 174.00 | 2 369 886.00 | | 2 516 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 006.00 | 2 497 148.00 | | 2 512 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 167.00 | -127 261.00 | | 4 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 556.00 | | 48 099.00 | 1 831 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 482.00 | 1 872 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 482.00 | 872 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 958.00 | | | 993 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 605.00 | | 45 767.00 | 834 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 333.00 | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 714.00 | 43 774.00 | 7 482.00 | 691 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 510.00 | 43 774.00 | 7 482.00 | 687 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 12 778.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 12 778.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 778.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 980.00 | 1 013 380.00 | | 1 014 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 881.00 | 287 881.00 | | 287 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 970 641.00 | 13 970 641.00 | | 13 970 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 949 080.00 | 13 949 080.00 | | 13 949 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 071 991.00 | 14 066 665.00 | 5 326.00 | 14 071 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 300 911.00 | 15 299 311.00 | | 15 300 911.00 |