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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 060.00 | 117 620.00 | 14 440.00 | 132 060.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 915.00 | 331 450.00 | 113 465.00 | 444 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 907.00 | 265 670.00 | 61 237.00 | 326 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 771.00 | 714 739.00 | 385 031.00 | 1 099 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 748.00 | | 314 748.00 | 314 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 203.00 | 10 362.00 | 1 026 841.00 | 1 037 203.00 |
BZ Autres créances | 166 140.00 | | 166 140.00 | 166 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 243.00 | | 1 113 243.00 | 1 113 243.00 |
CF Disponibilités | 290 497.00 | | 290 497.00 | 290 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 540.00 | 10 362.00 | 3 223 178.00 | 3 233 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 310.00 | 725 101.00 | 3 608 209.00 | 4 333 310.00 |
CU Autres participations | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 289.00 | 1 701 442.00 | | 1 928 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 720.00 | 401 847.00 | | 273 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 008.00 | 2 598 289.00 | | 2 697 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 300.00 | 71 611.00 | | 51 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 227.00 | 494 896.00 | | 460 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 914.00 | 495 807.00 | | 398 914.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 7 549.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 200.00 | 1 069 862.00 | | 911 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 209.00 | 3 668 151.00 | | 3 608 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 519.00 | 1 019 656.00 | | 881 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | 1 225.00 | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 438.00 | | 121 269.00 | 1 016 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 937.00 | 1 099 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 862.00 | 132 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 074.00 | 771 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 593.00 | | 11 329.00 | 132 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 652.00 | | 17 244.00 | 780 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 969.00 | | 92 696.00 | 26 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 595.00 | 79 081.00 | 37 937.00 | 673 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 778.00 | 6 704.00 | 11 862.00 | 122 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 817.00 | 72 377.00 | 26 074.00 | 550 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 556.00 | | 194.00 | 10 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 556.00 | | 194.00 | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | | 194.00 | 10 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 227.00 | 460 227.00 | | 460 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 203.00 | | | 1 037 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 206.00 | 20 525.00 | 29 681.00 | 50 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 140.00 | | | 166 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 240.00 | 1 229 767.00 | 23 473.00 | 1 253 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 200.00 | 881 519.00 | 29 681.00 | 911 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |