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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 237.00 | 132 129.00 | 11 108.00 | 143 237.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 978.00 | 300 171.00 | 25 807.00 | 325 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 755.00 | 288 983.00 | 97 772.00 | 386 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 980.00 | 721 283.00 | 406 696.00 | 1 127 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 885.00 | | 376 885.00 | 376 885.00 |
BN En cours de production de biens | 315 126.00 | | 315 126.00 | 315 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 040.00 | 14 213.00 | 1 273 827.00 | 1 288 040.00 |
BZ Autres créances | 178 540.00 | | 178 540.00 | 178 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313 243.00 | | 1 313 243.00 | 1 313 243.00 |
CF Disponibilités | 611 011.00 | | 611 011.00 | 611 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 109.00 | | 376 109.00 | 376 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 955.00 | 14 213.00 | 4 444 742.00 | 4 458 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 935.00 | 735 496.00 | 4 851 438.00 | 5 586 935.00 |
CU Autres participations | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 027.00 | 2 082 008.00 | | 2 261 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 224.00 | 299 019.00 | | 334 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 252.00 | 2 876 027.00 | | 3 090 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 786.00 | 816 059.00 | | 789 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 783.00 | 449 254.00 | | 509 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 233.00 | 427 688.00 | | 460 233.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 1 481.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 186.00 | 1 694 482.00 | | 1 761 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 438.00 | 4 570 509.00 | | 4 851 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 216.00 | 905 869.00 | | 1 025 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | 1 260.00 | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 182.00 | | 2 524.00 | 1 274 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 725.00 | 1 127 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 725.00 | 712 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 462.00 | | | 219 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 459.00 | | 999.00 | 860 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 261.00 | | 1 525.00 | 194 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 986.00 | 60 340.00 | 104 043.00 | 764 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 084.00 | 6 045.00 | | 126 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 902.00 | 54 295.00 | 104 043.00 | 638 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 783.00 | 509 783.00 | | 509 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 040.00 | 1 288 040.00 | | 1 288 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 613.00 | 52 643.00 | 492 656.00 | 788 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VP Divers | 178 540.00 | 178 540.00 | | 178 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 233.00 | 460 233.00 | | 460 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 109.00 | 376 109.00 | | 376 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 762.00 | 1 842 689.00 | 98 073.00 | 1 940 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 187.00 | 1 025 217.00 | 492 656.00 | 1 761 187.00 |