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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 237.00 | 126 084.00 | 17 153.00 | 143 237.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 295.00 | 370 981.00 | 91 314.00 | 462 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 164.00 | 267 921.00 | 130 243.00 | 398 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 181.00 | 764 986.00 | 509 195.00 | 1 274 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 248.00 | | 301 248.00 | 301 248.00 |
BN En cours de production de biens | 283 243.00 | | 283 243.00 | 283 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 270.00 | 10 168.00 | 1 083 102.00 | 1 093 270.00 |
BZ Autres créances | 215 381.00 | | 215 381.00 | 215 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 243.00 | | 1 113 243.00 | 1 113 243.00 |
CF Disponibilités | 501 248.00 | | 501 248.00 | 501 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 850.00 | | 563 850.00 | 563 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 482.00 | 10 168.00 | 4 061 314.00 | 4 071 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 663.00 | 775 154.00 | 4 570 509.00 | 5 345 663.00 |
CU Autres participations | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 008.00 | 1 928 289.00 | | 2 082 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 019.00 | 273 720.00 | | 299 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 027.00 | 2 697 008.00 | | 2 876 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 059.00 | 51 300.00 | | 816 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 254.00 | 460 227.00 | | 449 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 688.00 | 398 914.00 | | 427 688.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 759.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 482.00 | 911 200.00 | | 1 694 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 509.00 | 3 608 209.00 | | 4 570 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 869.00 | 881 519.00 | | 905 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 1 094.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 771.00 | | | 1 099 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 821.00 | | | 771 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 665.00 | | | 119 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 739.00 | 78 315.00 | 28 069.00 | 714 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 620.00 | 8 464.00 | | 117 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 120.00 | 69 851.00 | 28 069.00 | 597 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 254.00 | 449 254.00 | | 449 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 270.00 | | | 1 093 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 799.00 | 26 186.00 | 519 113.00 | 814 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VP Divers | 215 381.00 | | | 215 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 688.00 | 427 688.00 | | 427 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 850.00 | | | 563 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 573.00 | 1 872 501.00 | 98 073.00 | 1 970 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 482.00 | 905 869.00 | 519 113.00 | 1 694 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |