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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 641.00 | 141 168.00 | 473.00 | 141 641.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 166.00 | 353 957.00 | 277 209.00 | 631 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 241.00 | 294 602.00 | 112 639.00 | 407 241.00 |
AX Avances et acomptes | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 042.00 | | 164 042.00 | 164 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 968.00 | 789 727.00 | 1 113 241.00 | 1 902 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 124.00 | | 983 124.00 | 983 124.00 |
BN En cours de production de biens | 271 581.00 | | 271 581.00 | 271 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 075.00 | 8 426.00 | 1 212 649.00 | 1 221 075.00 |
BZ Autres créances | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313 243.00 | | 1 313 243.00 | 1 313 243.00 |
CF Disponibilités | 930 273.00 | | 930 273.00 | 930 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 097.00 | | 200 097.00 | 200 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 371.00 | 8 426.00 | 4 960 945.00 | 4 969 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 339.00 | 798 153.00 | 6 074 186.00 | 6 872 339.00 |
CU Autres participations | 347 101.00 | | 347 101.00 | 347 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970 151.00 | 2 622 045.00 | | 2 970 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 881.00 | 498 106.00 | | 800 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 032.00 | 3 615 151.00 | | 4 266 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 367.00 | 578 851.00 | | 662 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 232.00 | 560 100.00 | | 547 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 370.00 | 530 078.00 | | 592 370.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 155.00 | 1 669 030.00 | | 1 808 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 186.00 | 5 284 180.00 | | 6 074 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 272.00 | 1 245 526.00 | | 450 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | 1 347.00 | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 520.00 | | 141 357.00 | 1 799 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 909.00 | 1 902 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 108.00 | 217 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 801.00 | 1 075 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 974.00 | | | 218 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 257.00 | | 88 431.00 | 1 024 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 289.00 | | 52 926.00 | 556 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 912.00 | 92 724.00 | 37 909.00 | 734 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 157.00 | 2 120.00 | 1 108.00 | 140 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 755.00 | 90 604.00 | 36 801.00 | 594 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 232.00 | 547 232.00 | | 547 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 370.00 | 592 370.00 | | 592 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 075.00 | 1 221 075.00 | | 1 221 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 707.00 | 210 435.00 | 450 272.00 | 660 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 797.00 | | | 200 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 097.00 | 200 097.00 | | 200 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 223.00 | 1 471 150.00 | 98 073.00 | 1 569 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 155.00 | 1 357 883.00 | 450 272.00 | 1 808 155.00 |