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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 749.00 | 140 157.00 | 2 592.00 | 142 749.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 522.00 | 326 666.00 | 310 856.00 | 637 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 735.00 | 268 089.00 | 118 646.00 | 386 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 042.00 | | 164 042.00 | 164 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 520.00 | 734 912.00 | 1 064 608.00 | 1 799 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 435.00 | | 448 435.00 | 448 435.00 |
BN En cours de production de biens | 223 002.00 | | 223 002.00 | 223 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 905.00 | 9 243.00 | 1 332 662.00 | 1 341 905.00 |
BZ Autres créances | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313 243.00 | | 1 313 243.00 | 1 313 243.00 |
CF Disponibilités | 654 086.00 | | 654 086.00 | 654 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 095.00 | | 204 095.00 | 204 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 815.00 | 9 243.00 | 4 219 572.00 | 4 228 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 335.00 | 744 155.00 | 5 284 180.00 | 6 028 335.00 |
CU Autres participations | 294 175.00 | | 294 175.00 | 294 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 622 045.00 | 2 475 252.00 | | 2 622 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 106.00 | 236 793.00 | | 498 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 151.00 | 3 207 045.00 | | 3 615 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 851.00 | 737 193.00 | | 578 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 100.00 | 502 174.00 | | 560 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 078.00 | 409 805.00 | | 530 078.00 |
EA Autres dettes | | 1 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 669 030.00 | 1 650 648.00 | | 1 669 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 180.00 | 4 857 693.00 | | 5 284 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 526.00 | 1 073 148.00 | | 1 245 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 523.00 | | 347 097.00 | 1 494 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 100.00 | 1 799 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 218 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 612.00 | 1 024 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 462.00 | | | 219 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 290.00 | | 346 579.00 | 719 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 771.00 | | 518.00 | 555 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 804.00 | 55 208.00 | 42 100.00 | 721 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 237.00 | 3 407.00 | 488.00 | 137 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 566.00 | 51 801.00 | 41 612.00 | 584 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 100.00 | 560 100.00 | | 560 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 078.00 | 530 078.00 | | 530 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 905.00 | 1 341 905.00 | | 1 341 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 504.00 | 154 000.00 | 423 504.00 | 577 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 095.00 | 204 095.00 | | 204 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 122.00 | 1 590 049.00 | 98 073.00 | 1 688 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 030.00 | 1 245 526.00 | 423 504.00 | 1 669 030.00 |