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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
AH Fonds commercial | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
AP Constructions | 542 182.00 | 341 863.00 | 200 319.00 | 542 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 354.00 | 1 069 793.00 | 190 561.00 | 1 260 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 638.00 | 219 786.00 | 13 852.00 | 233 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 999.00 | 1 687 238.00 | 461 761.00 | 2 148 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 837.00 | 436 852.00 | 525 985.00 | 962 837.00 |
BZ Autres créances | 255 304.00 | | 255 304.00 | 255 304.00 |
CF Disponibilités | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 759.00 | 436 852.00 | 840 906.00 | 1 277 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 758.00 | 2 124 090.00 | 1 302 668.00 | 3 426 758.00 |
CU Autres participations | 69 810.00 | 29 710.00 | 40 100.00 | 69 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 200.00 | | | 354 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
DH Report à nouveau | -194 762.00 | | | -194 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 646.00 | | | -125 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DL TOTAL (I) | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 866.00 | | | 669 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 533.00 | | | 463 533.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 524.00 | | | 1 225 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 668.00 | | | 1 302 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 754.00 | | | 1 205 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 480.00 | | 2 421 480.00 | 2 421 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 480.00 | | 2 421 480.00 | 2 421 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 437.00 | | | -6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 839.00 | | | 2 479 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 485.00 | | | 2 605 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 646.00 | | | -125 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 626.00 | | | 2 142 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 802.00 | | | 2 029 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 004.00 | 123 437.00 | 21 913.00 | 1 556 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 920.00 | 123 437.00 | 21 913.00 | 1 529 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 867.00 | 669 867.00 | | 669 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 255 304.00 | | | 255 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962 837.00 | | | 962 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 194.00 | 1 223 394.00 | 800.00 | 1 224 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 755.00 | 1 205 755.00 | | 1 205 755.00 |