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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 991.00 | 141 149.00 | 498 842.00 | 639 991.00 |
AP Constructions | 559 656.00 | 464 873.00 | 94 782.00 | 559 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 571.00 | 1 239 624.00 | 133 947.00 | 1 373 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 447.00 | 181 795.00 | 36 652.00 | 218 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 973.00 | 2 030 820.00 | 781 153.00 | 2 811 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 650.00 | 58 733.00 | 454 917.00 | 513 650.00 |
BZ Autres créances | 105 537.00 | | 105 537.00 | 105 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 705 710.00 | | 705 710.00 | 705 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 355.00 | 58 733.00 | 1 267 622.00 | 1 326 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 329.00 | 2 089 554.00 | 2 048 775.00 | 4 138 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
DG Autres réserves | 241 247.00 | 232 599.00 | | 241 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 400.00 | 189 543.00 | | 310 400.00 |
DL TOTAL (I) | 941 267.00 | 811 762.00 | | 941 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 799.00 | 546 893.00 | | 524 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 691.00 | 180 939.00 | | 144 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 515.00 | 352 390.00 | | 360 515.00 |
EA Autres dettes | 14 986.00 | 135 578.00 | | 14 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 518.00 | 14 657.00 | | 62 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 508.00 | 1 430 456.00 | | 1 107 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 775.00 | 2 242 219.00 | | 2 048 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 403.00 | 958 693.00 | | 674 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 564.00 | | 724 054.00 | 2 943 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843 260.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 645.00 | 2 811 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 385.00 | 2 151 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 509.00 | | 639 991.00 | 19 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 995.00 | | 84 063.00 | 2 079 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 060.00 | | | 844 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 138.00 | 63 919.00 | 12 385.00 | 1 838 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 758.00 | 63 919.00 | 12 385.00 | 1 834 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
6T Sur comptes clients | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 807.00 | | 170 807.00 | 170 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 689.00 | | 170 807.00 | 370 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 689.00 | | 170 807.00 | 370 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 691.00 | 144 691.00 | | 144 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 445 513.00 | 445 513.00 | | 445 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
VB T. V. A. | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VC Groupe et associés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 799.00 | 91 693.00 | 354 357.00 | 524 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 436.00 | 552 499.00 | 68 937.00 | 621 436.00 |
VW T.V.A. | 187 962.00 | 187 962.00 | | 187 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 508.00 | 674 403.00 | 354 357.00 | 1 107 508.00 |